Nossos recursos vão ao encontro das suas necessidades
Com o cálculo automático de rebate, você garante:
Transparência Total: Tenha uma visão clara e detalhada de todos os valores de rebate, desde as despesas dos administradores até as receitas dos parceiros.
Eficiência Operacional: Elimine tarefas repetitivas e otimize seus processos internos, liberando tempo para atividades mais estratégicas.
Fundos Líquidos: Garanta controle total dos cotistas de fundos líquidos, incluindo cadastro, escrituração de cotas, registro de movimentações, cálculo e retenção de tributos, além de fornecer informações legais, fiscais e comunicados aos cotistas.
Fundos Offshore: Ofereça o mesmo rigoroso controle dos fundos líquidos, incluindo também a gestão de umbrella funds. Implementamos processos para lockup hard e soft, holdback, rollup, e controle para divulgação de cotas sem periodicidade.
Fundos Estruturados: Assegure o controle preciso dos cotistas, respeitando as diferentes séries e tributações conforme o tipo de fundo. Gerenciamos o processo de integralização para FIPs e fornecemos informes legais específicos de acordo com o tipo de fundo (FIP, FIDC e FII).
Controle de Cotistas de Clubes de Investimento: Proporcione uma controladoria abrangente, incluindo cadastro de cotistas, escrituração de cotas, registro de movimentações, cálculo e retenção de tributos, além de fornecer informações legais, fiscais e comunicados aos cotistas.
Fundos Líquidos: Garanta controle total das carteiras de fundos líquidos, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do fundo, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento e cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota.
Fundos Estruturados: Assegure o controle preciso das carteiras de fundos estruturados, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do fundo, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento, cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota, além do gerenciamento do processo de integralização de FIPs.
Fundos Offshore: Ofereça um controle rigoroso das carteiras de fundos offshore, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do fundo, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento e cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota.
Clubes de Investimento: Proporcione uma gestão detalhada das carteiras de clubes de investimento, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do clube, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento e cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota.
Garanta o cálculo preciso da rentabilidade líquida de impostos e bruta (gross-up), considerando o Gross-Up nos títulos incentivados (ex: LCA, LCI, etc.), além da comparação da rentabilidade com um Benchmark.
Acompanhe de perto a rentabilidade da carteira, considerando todos os ativos na mesma base tributária, o que permite uma comparação justa da performance em condições similares.
Ofereça a consolidação dos investimentos em uma única carteira, incluindo ativos em diferentes moedas. Isso permite que os investimentos do cliente englobem tanto ativos onshore quanto offshore, proporcionando uma visão integrada e abrangente.
Acesse um extrato consolidado da carteira do cliente, apresentando de forma clara e detalhada a visão geral da carteira e sua rentabilidade. Inclui diversos gráficos e quadros que destacam a posição dos investimentos por classe e por ativo.
Além disso, disponibilizamos um portal de consulta via web, permitindo que o cliente visualize e acompanhe suas informações de investimento de maneira conveniente.
Tome decisões de investimento seguras e estratégicas com nosso sistema de avaliação de risco e regras de enquadramento.
Nossa plataforma oferece:
Análise Avançada de Risco: Avalie o risco de mercado da carteira de investimentos utilizando metodologias paramétricas e/ou não paramétricas, inclusive com explosão de fundos, cenários de stress personalizados.
Regras de Enquadramento Personalizadas: Crie e monitore regras de enquadramento utilizando inclusive cálculos de risco.
Ofereça o controle completo de múltiplas contas correntes para carteiras de investimento em diversas praças e instituições. Isso inclui o gerenciamento de contas em diferentes bancos, moedas, tipos de conta (Depósito, Conta e Ordem, investimentos etc.), modalidades (individual ou conjunta), entre outros critérios necessários.
Assim trazemos o controle preciso dos saldos em diversas contas correntes, adaptando-se às necessidades específicas de cada cliente.
Administre múltiplos fundos e carteiras com menos entradas manuais e muito mais tecnologia. Aqui, capacitamos sua equipe para realizar mais com menos.
Faz parte do nosso DNA! triplicamos a capacidade de nossos clientes, impulsionando metas agressivas de crescimento de negócios.
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