Asset Management

Fundos Líquidos: Garanta controle total dos cotistas de fundos líquidos, incluindo cadastro, escrituração de cotas, registro de movimentações, cálculo e retenção de tributos, além de fornecer informações legais, fiscais e comunicados aos cotistas.

Fundos Offshore: Ofereça o mesmo rigoroso controle dos fundos líquidos, incluindo também a gestão de umbrella funds. Implementamos processos para lockup hard e soft, holdback, rollup, e controle para divulgação de cotas sem periodicidade.

Fundos Estruturados: Assegure o controle preciso dos cotistas, respeitando as diferentes séries e tributações conforme o tipo de fundo. Gerenciamos o processo de integralização para FIPs e fornecemos informes legais específicos de acordo com o tipo de fundo (FIP, FIDC e FII).

Controle de Cotistas de Clubes de Investimento: Proporcione uma controladoria abrangente, incluindo cadastro de cotistas, escrituração de cotas, registro de movimentações, cálculo e retenção de tributos, além de fornecer informações legais, fiscais e comunicados aos cotistas.

Fundos Líquidos: Garanta controle total das carteiras de fundos líquidos, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do fundo, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento e cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota.

Fundos Estruturados: Assegure o controle preciso das carteiras de fundos estruturados, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do fundo, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento, cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota, além do gerenciamento do processo de integralização de FIPs.

Fundos Offshore: Ofereça um controle rigoroso das carteiras de fundos offshore, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do fundo, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento e cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota.

Clubes de Investimento: Proporcione uma gestão detalhada das carteiras de clubes de investimento, incluindo a gestão dos ativos da carteira de investimento do clube, que abrange a precificação a mercado dos ativos, cálculo de taxas e despesas, controle do enquadramento e cálculo do Patrimônio Líquido (PL) e cota.

Ofereça a consolidação dos investimentos em uma única carteira, incluindo ativos em diferentes moedas. Isso permite que os investimentos do cliente englobem tanto ativos onshore quanto offshore, proporcionando uma visão integrada e abrangente.

Ofereça o espelhamento da carteira do fundo, que reproduz a carteira de investimento do administrador. Isso permite que o gestor monitore os controles do administrador de forma eficaz. As informações espelhadas são verificadas através da reconciliação da carteira com a do administrador.

Garanta que a cota e o Patrimônio Líquido (PL) do fundo sejam calculados corretamente pelo administrador, proporcionando uma dupla checagem essencial.

Tome decisões de investimento seguras e estratégicas com nosso sistema de avaliação de risco e regras de enquadramento.

Nossa plataforma oferece:

Análise Avançada de Risco: Avalie o risco de mercado da carteira de investimentos utilizando metodologias paramétricas e/ou não paramétricas, inclusive com explosão de fundos, cenários de stress personalizados.

Regras de Enquadramento Personalizadas: Crie e monitore regras de enquadramento utilizando inclusive cálculos de risco.

Enquadramento Legal e Gerencial de Fundos: Ofereça a criação e acompanhamento de regras de enquadramento para garantir as exigências legais e gerenciais dos fundos. Acompanhamos a alocação da carteira conforme as regras e regulamentos específicos dos fundos.

Enquadramento Legal e Gerencial de Clubes de Investimento: Proporcione a criação e acompanhamento de regras de enquadramento para garantir as exigências legais e gerenciais dos clubes de investimento. Monitoramos a alocação da carteira conforme as regras e regulamentos dos clubes de investimento.

Ofereça o controle completo de múltiplas contas correntes para carteiras de investimento em diversas praças e instituições. Isso inclui o gerenciamento de contas em diferentes bancos, moedas, tipos de conta (Depósito, Conta e Ordem, investimentos, etc.), modalidades (individual ou conjunta), entre outros critérios necessários.

Garanta o controle preciso dos saldos em diversas contas correntes, adaptando-se às necessidades específicas de cada cliente.

Garanta a correta valorização da carteira através da marcação a mercado dos ativos que a compõem. Utilizamos preços de mercado provenientes de uma ou mais fontes externas para cada mercado relevante. Em nossa solução, oferecemos a possibilidade de criar uma metodologia de cálculo personalizada.

A marcação a mercado é realizada de forma automática pelo sistema, utilizando preços de fontes externas como B3, ANBIMA, ou através de metodologias de cálculo de preços (por exemplo, estrutura a termo de juros pelo DI futuro). Na mesma carteira, é possível ter ativos marcados a mercado e na curva.

Garanta a qualidade no processo de execução das operações de uma carteira de investimentos através de um robusto e seguro sistema de captura de ordens (“deal capture”). Este sistema é ao mesmo tempo flexível, permitindo integração via arquivos XLS ou APIs.

Através de um fluxo de operação, os gestores internos ou externos podem registrar as operações dos fundos/clubes com segurança e controle de alçada.

Governança de Processos: Otimize e asseguramos a organização dos seus processos através de uma ferramenta que captura, gerencia, armazena e distribui conteúdo e documentos relacionados aos processos organizacionais e seus controles. Mantemos e controlamos a  documentação de cadastros de clientes e processos legais de forma flexível e simples.

Tratamento de Assembleias e Comitês: Ofereça uma ferramenta para convocação e realização de assembleias, garantindo os controles exigidos pelos órgãos reguladores. Este