Administradoras e Custodiantes de Fundos

Nossos recursos vão ao encontro das suas necessidades

Cálculo Automático de Rebate

Transparência e Eficiência

Controle de Cotistas de Fundos Líquidos, Estruturados e Clubes de Investimentos

Geração de Informes Legais, Regulatórios e Contábeis para: Fundos líquidos, Estruturados e Clubes de Investimento

Controle de Carteiras de Fundos Líquidos

Risco de Mercado conforme normas CVM e ANBIMA (Inclusive com explosão de Fundos) e Enquadramento legal e gerencial de Carteiras Administradas

Enquadramento Legal e Gerencial

Conciliação de Custódia com B3/CETIP/SELIC

Marcação a Mercado

Captura de Ordens ("Deal Capture")

Gestão de Processos e Documentações

Com o cálculo automático de rebate, você garante:

Transparência Total: Tenha uma visão clara e detalhada de todos os valores de rebate, desde as despesas dos administradores até as receitas dos parceiros.

Eficiência Operacional: Elimine tarefas repetitivas e otimize seus processos internos, liberando tempo para atividades mais estratégicas.

A solução de controladoria de cotistas da BRITech atende às necessidades de todos os tipos de fundos de investimento, incluindo: Fundos Líquidos; Umbrella Funds; FIPs (Fundos de Investimento em Participações); FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios); FII (Fundos de  Investimento em Imóveis).

Fundos Líquidos

Cadastre cotistas, escriture cotas e registre movimentações. Calcule e retenha tributos, forneça informações legais e fiscais, e informe os cotistas.

Fundos Estruturados

Respeite as séries e a tributação conforme o tipo de fundo. Realize o processo de integralização para FIPs e gere informes legais específicos para FIP, FIDC e FII.

Clubes de Investimento

Administre o passivo dos clubes de investimento de forma eficiente e transparente.

Automatize a geração de informes legais e fiscais, simplificando processos e aumentando a segurança operacional. Nossa solução é adaptada às exigências das principais entidades reguladoras:

  • Fundos Líquidos e Estruturados: Produção de informes para ANBIMA, CVM, GALGO e SRF, com lançamentos contábeis de acordo com o plano contábil específico.
  • Clubes de Investimento: Elaboração de informes para ANBIMA, CVM e SRF, com lançamentos contábeis conforme o plano contábil específico.

 

Automatize todo o processo, controle e geração de informes legais e fiscais.

Gestão de Ativos da Carteira de Investimento

  • Realize a precificação a mercado dos ativos.
  • Calcule taxas e despesas.
  • Administre o enquadramento e calcule o PL e a cota.

Tome decisões de investimento seguras e estratégicas com nosso sistema de avaliação de risco e regras de enquadramento.

Nossa plataforma oferece:

Análise Avançada de Risco: Avalie o risco de mercado da carteira de investimentos utilizando metodologias paramétricas e/ou não paramétricas, inclusive com explosão de fundos, cenários de stress personalizados.

Regras de Enquadramento Personalizadas: Crie e monitore regras de enquadramento utilizando inclusive cálculos de risco.

Enquadramento Legal e Gerencial de:

Fundos: Ofereça a criação e acompanhamento de regras de enquadramento para garantir as exigências legais e gerenciais dos fundos. Acompanhamos a alocação da carteira conforme as regras e regulamentos específicos dos fundos.

Clubes de Investimento: Proporcione a criação e acompanhamento de regras de enquadramento para garantir as exigências legais e gerenciais dos clubes de investimento. Monitoramos a alocação da carteira conforme as regras e regulamentos dos clubes de investimento.

Realize o processo de reconciliação entre a posição do custodiante e as posições disponibilizadas pelas respectivas depositárias (B3/CETIP/SELIC). Garantimos que a posição da carteira de investimento seja consistente com os registros das entidades depositárias.

Garanta a correta valorização da carteira através da marcação a mercado dos ativos que a compõem. Utilizamos preços de mercado provenientes de uma ou mais fontes externas para cada mercado relevante. Em nossa solução, oferecemos a possibilidade de criar uma metodologia de cálculo personalizada.

A marcação a mercado é realizada de forma automática pelo sistema, utilizando preços de fontes externas como B3, ANBIMA, ou através de metodologias de cálculo de preços (por exemplo, estrutura a termo de juros pelo DI futuro). Na mesma carteira, é possível ter ativos marcados a mercado e na curva.

Garanta a qualidade no processo de execução das operações de uma carteira de investimentos através de um robusto e seguro sistema de captura de ordens (“deal capture”). Este sistema é ao mesmo tempo flexível, permitindo integração via arquivos XLS ou APIs.

Através de um fluxo de operação, os gestores internos ou externos podem registrar as operações dos fundos/clubes com segurança e controle de alçada.

Governança de Processos: Otimizamos e asseguramos a organização dos seus processos através de uma ferramenta que captura, gerencia, armazena e distribui conteúdo e documentos relacionados aos processos organizacionais e seus controles. Mantemos e controlamos a documentação de cadastros de clientes e processos legais de forma flexível e simples.

Tratamento de Assembleias e Comitês: Oferecemos uma ferramenta para convocação e realização de assembleias, garantindo os controles exigidos pelos órgãos reguladores. Este recurso permite concentrar os requisitos regulatórios com rastreabilidade adequada.

Porque a BRITech?

Aumento de Eficiência

Administre múltiplos fundos e carteiras com menos entradas manuais e muito mais tecnologia. Aqui, capacitamos sua equipe para realizar mais com menos.

Escalabilidade

Faz parte do nosso DNA! triplicamos a capacidade de nossos clientes, impulsionando metas agressivas de crescimento de negócios.

Redução de risco

Minimize seus riscos com uma plataforma capaz de te gerar inteligência para tomada de decisões. Tenha na sua mão os recursos para uma gestão pautada em análise perspicaz e relatórios detalhados.

Soluções integradas

Desenvolvemos novas funcionalidades e simplificamos com uma plataforma única. Com a BRITech você tem acesso a um Conjunto Completo de APIs; Consultas diversas do Portfólio; Aplicações e Resgates; Casos de sucesso de migração de Sistemas Legados / Excel.

Rápida Implementação

Com integrações nativas e uma estrutura fixa de custos, nós implementamos nossas soluções de forma ágil e rápida com uma Tecnologia de ponta, arquitetura de micro serviços (API) e desempenho 10x superior aos concorrentes.

Presença local, alcance global

A BRITech é global! Com escritórios na América Latina, EUA e Europa, oferecemos um suporte local para manter seus negócios em conformidade com os regulamentos regionais.

Conheça os casos de quem já trabalha com mais agilidade

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