Asset Management

Tenha o espelhamento da carteira do fundo, que reproduz a carteira de investimento do administrador. Isso permite que o gestor monitore os controles do administrador de forma eficaz. As informações espelhadas são verificadas através da reconciliação da carteira com a do administrador.

Garanta que a cota e o Patrimônio Líquido (PL) do fundo sejam calculados corretamente pelo administrador, proporcionando uma dupla checagem essencial.

Garanta a correta valorização da carteira através da marcação a mercado dos ativos que a compõem. Utilizamos preços de mercado provenientes de uma ou mais fontes externas para cada mercado relevante.

A marcação a mercado é realizada de forma automática pelo sistema, utilizando preços de fontes externas como B3, ANBIMA, ou através de metodologias de cálculo de preços (por exemplo, estrutura a termo de juros pelo DI futuro). Na mesma carteira, é possível ter ativos marcados a mercado e na curva.

Fundos Líquidos: Garanta controle total dos cotistas de fundos líquidos, incluindo cadastro, escrituração de cotas, registro de movimentações e cálculo de tributos.

Fundos Offshore: Ofereça o mesmo rigoroso controle dos fundos líquidos, incluindo também a gestão de umbrella funds. Implementamos processos para lockup hard e soft, holdback, rollup, e controle para divulgação de cotas sem periodicidade.

Fundos Estruturados: Assegure o controle preciso dos cotistas, respeitando as diferentes séries e tributações conforme o tipo de fundo. Gerenciamos o processo de integralização para FIPs.

Controle de Cotistas de Clubes de Investimento: Proporcione uma controladoria abrangente, incluindo cadastro de cotistas, escrituração de cotas, registro de movimentações e cálculo de tributos.

Tome decisões de investimento seguras e estratégicas com nosso sistema de avaliação de risco e regras de enquadramento.

Nossa plataforma oferece:

Análise Avançada de Risco: Avalie o risco de mercado da carteira de investimentos utilizando metodologias paramétricas e/ou não paramétricas, inclusive com explosão de fundos, cenários de stress personalizados. Monitore a liquidez conforme regras da ANBIMA analisando em conjunto ativo e passivo do fundo.

Regras de Enquadramento Personalizadas: Crie e monitore regras de enquadramento utilizando inclusive cálculos de risco.

Com o cálculo automático de rebate, você garante:

Transparência Total: Tenha uma visão clara e detalhada de todos os valores de rebate, desde as despesas dos administradores até as receitas dos parceiros.

Eficiência Operacional: Elimine tarefas repetitivas e otimize seus processos internos, liberando tempo para atividades mais estratégicas.

Garanta a qualidade no processo de execução das operações de uma carteira de investimentos através de um robusto e seguro sistema de captura de ordens (“deal capture”). Este sistema é ao mesmo tempo flexível, permitindo integração via arquivos XLS ou APIs.

Através de um fluxo de operação, os gestores internos ou externos podem registrar as operações dos fundos/clubes com segurança e controle de alçada.

Governança de Processos: Otimize e assegure a organização dos seus processos através de uma ferramenta que captura, gerencia, armazena e distribui conteúdo e documentos relacionados aos processos organizacionais e seus controles. Mantenha e controle a documentação de cadastros de clientes e processos legais de forma flexível e simples.

Tratamento de Assembleias e Comitês: Ofereça uma ferramenta para convocação e realização de assembleias, garantindo os controles exigidos pelos órgãos reguladores.